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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 300.00 | | 386 300.00 | 386 300.00 |
CU Autres participations | 200 098.00 | | 200 098.00 | 200 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 5 274.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 147 321.00 | 122 698.00 | | 147 321.00 |
DH Report à nouveau | | 10 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | 9 191.00 | | 16 098.00 |
DL TOTAL (I) | 164 519.00 | 148 421.00 | | 164 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 56 393.00 | | 5 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 46.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 443.00 | 74 200.00 | | 139 443.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 781.00 | 130 714.00 | | 221 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 300.00 | 279 135.00 | | 386 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 981.00 | 130 714.00 | | 145 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 160.00 | 139 001.00 | | 175 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 063.00 | 129 810.00 | | 159 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 098.00 | 9 191.00 | | 16 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 251.00 | 176 351.00 | 1 900.00 | 178 251.00 |
VW T.V.A. | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |