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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 626.00 | | 942 626.00 | 942 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 486.00 | | 2 651 486.00 | 2 651 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 004.00 | | 168 004.00 | 168 004.00 |
BZ Autres créances | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 110.00 | 9 003.00 | 133 107.00 | 142 110.00 |
CF Disponibilités | 2 255 180.00 | | 2 255 180.00 | 2 255 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 595.00 | 9 003.00 | 2 588 592.00 | 2 597 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 081.00 | 9 003.00 | 5 240 078.00 | 5 249 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454 683.00 | | | 454 683.00 |
CU Autres participations | 1 708 860.00 | | 1 708 860.00 | 1 708 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 058 353.00 | 3 770 163.00 | | 4 058 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 351.00 | 488 190.00 | | 462 351.00 |
DK Provisions réglementées | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 564.00 | 4 402 213.00 | | 4 664 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 300.00 | 92 529.00 | | 305 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 353.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 817.00 | 181 821.00 | | 264 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 513.00 | 279 703.00 | | 575 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 078.00 | 4 681 916.00 | | 5 240 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 300.00 | | | 305 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 502.00 | | 538 502.00 | 538 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 502.00 | | 538 502.00 | 538 502.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -680.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 38 230.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 888.00 | 951 516.00 | | 1 013 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 537.00 | 463 326.00 | | 551 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 351.00 | 488 190.00 | | 462 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 489.00 | | 458 557.00 | 2 596 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 561.00 | 2 651 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 561.00 | 2 651 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 489.00 | | 458 557.00 | 2 596 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 741.00 | 8 473.00 | 1 211.00 | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | 8 473.00 | 1 211.00 | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 601.00 | 8 473.00 | 1 211.00 | 35 601.00 |
UG ‐ Financières | | 8 473.00 | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 626.00 | 454 683.00 | 487 943.00 | 942 626.00 |
UX Autres créances clients | 168 004.00 | 168 004.00 | | 168 004.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 305 300.00 | 305 300.00 | | 305 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 930.00 | 654 987.00 | 487 943.00 | 1 142 930.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 513.00 | 575 513.00 | | 575 513.00 |