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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 5 770.00 | 1 131.00 | 6 901.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 198.00 | 10 725.00 | 473.00 | 11 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 638.00 | 419 856.00 | 146 782.00 | 566 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 425.00 | 32 478.00 | 30 947.00 | 63 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 255.00 | 471 139.00 | 212 116.00 | 683 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 447.00 | | 202 447.00 | 202 447.00 |
BN En cours de production de biens | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 219.00 | 9 305.00 | 912 914.00 | 922 219.00 |
BZ Autres créances | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
CF Disponibilités | 144 494.00 | | 144 494.00 | 144 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 689.00 | 9 305.00 | 1 369 384.00 | 1 378 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 944.00 | 480 444.00 | 1 581 500.00 | 2 061 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 832.00 | | | 250 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 981.00 | | | 249 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 682 531.00 | | | 682 531.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 159.00 | | | 523 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 480.00 | | | 298 480.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 970.00 | | | 888 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 500.00 | | | 1 581 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 227.00 | | | 876 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 653.00 | | 76 603.00 | 606 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | 2 300.00 | 4 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 741.00 | | 74 303.00 | 596 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 376.00 | 78 763.00 | | 392 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 1 567.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 863.00 | 77 196.00 | | 385 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 764.00 | 9 305.00 | 18 764.00 | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 764.00 | 9 305.00 | 18 764.00 | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | 19 305.00 | 18 764.00 | 18 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 159.00 | 523 159.00 | | 523 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 899 887.00 | 899 887.00 | | 899 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 365.00 | 32 335.00 | 8 031.00 | 40 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 315.00 | 991 983.00 | 25 331.00 | 1 017 315.00 |
VW T.V.A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 258.00 | 876 227.00 | 8 031.00 | 884 258.00 |