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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 11 226.00 | 9 330.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 951.00 | 129 539.00 | 226 413.00 | 355 951.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 492.00 | 147 068.00 | 246 424.00 | 393 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 122 660.00 | | 122 660.00 | 122 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 135.00 | | 241 135.00 | 241 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 627.00 | 147 068.00 | 487 559.00 | 634 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 321 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 274 910.00 | 2 380.00 | | 274 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 865.00 | -48 970.00 | | -140 865.00 |
DL TOTAL (I) | 140 795.00 | 281 660.00 | | 140 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 743.00 | 183 211.00 | | 253 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 1 802.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 16 451.00 | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 008.00 | 88 730.00 | | 77 008.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 764.00 | 290 195.00 | | 346 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 559.00 | 571 855.00 | | 487 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 803.00 | 153 612.00 | | 160 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 987.00 | | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 407.00 | | 143 161.00 | 254 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 076.00 | 10 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 393 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 596.00 | | 138 911.00 | 237 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | 4 250.00 | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 949.00 | 43 119.00 | | 103 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 646.00 | 43 119.00 | | 97 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 743.00 | 67 782.00 | 185 962.00 | 253 743.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 156.00 | 122 824.00 | 6 332.00 | 129 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 764.00 | 160 803.00 | 185 962.00 | 346 764.00 |