| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 28 097.00 | 61 902.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728.00 | 1 685.00 | 1 042.00 | 2 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 502 828.00 | | 1 502 828.00 | 1 502 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229 586.00 | | 229 586.00 | 229 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 143.00 | | 271 143.00 | 271 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 335.00 | 29 783.00 | 2 115 552.00 | 2 145 335.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 618.00 | 29 783.00 | 2 231 834.00 | 2 261 618.00 |
CU Autres participations | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DG Autres réserves | 1 826 270.00 | 1 954 998.00 | | 1 826 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 824.00 | -51 571.00 | | -97 824.00 |
DK Provisions réglementées | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 419.00 | 2 376 087.00 | | 2 212 419.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 2 670.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 059.00 | 7 021.00 | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 415.00 | 12 332.00 | | 19 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 834.00 | 2 388 420.00 | | 2 231 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 415.00 | 12 332.00 | | 19 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 864.00 | | | -11 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 579.00 | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198.00 | 42 029.00 | | 8 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 022.00 | 93 600.00 | | 106 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 824.00 | -51 571.00 | | -97 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 137.00 | | 410 142.00 | 1 882 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 944.00 | 2 052 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 944.00 | 2 145 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879 409.00 | | 320 142.00 | 1 879 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 29 007.00 | | 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 909.00 | | 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 502 828.00 | 1 502 828.00 | | 1 502 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 143.00 | 271 143.00 | | 271 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 547.00 | 1 776 547.00 | | 1 776 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |