| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 832.00 | | 664 832.00 | 664 832.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 456.00 | | 31 455.00 | 31 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 286.00 | | 696 286.00 | 696 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664 832.00 | | 664 832.00 | 664 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
DG Autres réserves | 199 442.00 | 200 191.00 | | 199 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | -749.00 | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 695 671.00 | 665 130.00 | | 695 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615.00 | 2 500.00 | | 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 286.00 | 667 630.00 | | 696 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792.00 | 749.00 | | 1 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 542.00 | -749.00 | | 30 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 746.00 | | | 666 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 746.00 | | | 666 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |