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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 900.00 | | 619 900.00 | 619 900.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 356 414.00 | | 356 414.00 | 356 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 314.00 | | 986 314.00 | 986 314.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 361 986.00 | 279 765.00 | | 361 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 566.00 | 82 221.00 | | 223 566.00 |
DL TOTAL (I) | 963 952.00 | 740 386.00 | | 963 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 2 091.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | 523.00 | | 5 218.00 |
EA Autres dettes | 15 578.00 | 16 847.00 | | 15 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 362.00 | 159 920.00 | | 22 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 314.00 | 900 306.00 | | 986 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 805.00 | | | 881 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 805.00 | | | 881 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 746.00 | | | 666 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 746.00 | | | 666 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 523.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 354.00 | 87 118.00 | | 900 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 788.00 | 4 897.00 | | 676 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 566.00 | 82 221.00 | | 223 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 566.00 | 226 566.00 | | 226 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 900.00 | | 419 900.00 | 419 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 900.00 | 10 000.00 | 419 900.00 | 429 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 362.00 | 247 362.00 | | 247 362.00 |