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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 126.00 | 282 352.00 | 74 774.00 | 357 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 853.00 | | 993 853.00 | 993 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 041.00 | 282 352.00 | 1 643 689.00 | 1 926 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 267.00 | 66 901.00 | 4 843 366.00 | 4 910 267.00 |
BZ Autres créances | 1 479 118.00 | | 1 479 118.00 | 1 479 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 017.00 | | 183 017.00 | 183 017.00 |
CF Disponibilités | 901 109.00 | | 901 109.00 | 901 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 182.00 | 66 901.00 | 7 422 282.00 | 7 489 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 224.00 | 349 253.00 | 9 065 971.00 | 9 415 224.00 |
CU Autres participations | 560 062.00 | | 560 062.00 | 560 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 140.00 | 231 140.00 | | 231 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
DG Autres réserves | 608 944.00 | 1 785 172.00 | | 608 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 860.00 | 223 772.00 | | 906 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 840.00 | 2 278 980.00 | | 1 785 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 026.00 | 1 905 647.00 | | 1 556 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 754.00 | 649 007.00 | | 523 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 476.00 | 760 585.00 | | 1 875 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825 741.00 | 2 454 915.00 | | 2 825 741.00 |
EA Autres dettes | 214 694.00 | 98 543.00 | | 214 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 440.00 | 28 550.00 | | 284 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 131.00 | 5 897 247.00 | | 7 280 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 065 971.00 | 8 176 227.00 | | 9 065 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 516.00 | 4 192 247.00 | | 6 110 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 236.00 | 140 005.00 | | 8 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 450 827.00 | 101 400.00 | 17 552 227.00 | 17 450 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 450 827.00 | 101 400.00 | 17 552 227.00 | 17 450 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 607 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 693 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 651.00 | |
GE Autres charges | | | 43 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 632 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 840.00 | 119 106.00 | | 52 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 909.00 | 28 177.00 | | 38 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 738.00 | 33 739.00 | | 13 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 738.00 | 33 739.00 | | 13 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 168.00 | 328 603.00 | | 28 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 168.00 | 358 791.00 | | 28 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 431.00 | -325 052.00 | | -14 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 324.00 | | | 259 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 037 457.00 | 15 495 781.00 | | 18 037 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 130 596.00 | 15 272 010.00 | | 17 130 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 860.00 | 223 772.00 | | 906 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 654.00 | | 445 666.00 | 1 657 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 599.00 | 1 568 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 279.00 | 1 926 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 357 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 777.00 | | 55 029.00 | 316 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 877.00 | | 390 637.00 | 1 340 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 381.00 | 61 651.00 | 14 680.00 | 235 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 381.00 | 61 651.00 | 14 680.00 | 235 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 476.00 | 1 875 476.00 | | 1 875 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 521.00 | 828 521.00 | | 828 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 603.00 | 805 603.00 | | 805 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 694.00 | 214 694.00 | | 214 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 853.00 | | 993 853.00 | 993 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 831 384.00 | 4 831 384.00 | | 4 831 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VB T. V. A. | 313 458.00 | 313 458.00 | | 313 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 884.00 | 1 148 884.00 | | 1 148 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 790.00 | 378 176.00 | 1 169 615.00 | 1 547 790.00 |
VI Groupe et associés | 430 627.00 | 430 627.00 | | 430 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 029.00 | | | 218 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 910.00 | 6 405 057.00 | 1 008 853.00 | 7 413 910.00 |
VW T.V.A. | 1 057 823.00 | 1 057 823.00 | | 1 057 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 131.00 | 6 110 516.00 | 1 169 615.00 | 7 280 131.00 |