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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158.00 | 5 020.00 | 2 138.00 | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 169.00 | 130 869.00 | 44 300.00 | 175 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 816.00 | | 330 816.00 | 330 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 281.00 | 142 351.00 | 381 931.00 | 524 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 117.00 | | 443 117.00 | 443 117.00 |
BZ Autres créances | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 299.00 | | 277 299.00 | 277 299.00 |
CF Disponibilités | 371 643.00 | | 371 643.00 | 371 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 487.00 | | 1 188 487.00 | 1 188 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 768.00 | 142 351.00 | 1 570 417.00 | 1 712 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 646 020.00 | 504 036.00 | | 646 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 406.00 | 159 984.00 | | 130 406.00 |
DL TOTAL (I) | 831 426.00 | 719 020.00 | | 831 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 561.00 | 16 198.00 | | 8 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 692.00 | 133 129.00 | | 153 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 574.00 | 307 767.00 | | 299 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 080.00 | 167 979.00 | | 119 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 22 897.00 | 78 085.00 | | 22 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 146.00 | 19 509.00 | | 131 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 992.00 | 726 267.00 | | 738 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 417.00 | 1 445 287.00 | | 1 570 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 927.00 | | 33 326.00 | 464 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 001.00 | | 33 326.00 | 149 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 464.00 | | | 309 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 920.00 | 21 431.00 | | 120 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | 21 431.00 | | 114 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 574.00 | 299 574.00 | | 299 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 146.00 | 131 146.00 | | 131 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 816.00 | | 330 816.00 | 330 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 443 117.00 | 443 117.00 | | 443 117.00 |
VB T. V. A. | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 561.00 | 7 772.00 | 789.00 | 8 561.00 |
VI Groupe et associés | 153 692.00 | 153 692.00 | | 153 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 357.00 | 539 484.00 | 331 873.00 | 871 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 549.00 | 737 760.00 | 789.00 | 738 549.00 |