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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 6 948.00 | 8 800.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 3 997.00 | 3 547.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 925.00 | 6 297.00 | 3 628.00 | 9 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 639.00 | 18 552.00 | 17 086.00 | 35 639.00 |
BT Marchandises | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 479.00 | 19 071.00 | 118 409.00 | 137 479.00 |
BZ Autres créances | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 968.00 | 19 071.00 | 209 897.00 | 228 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 606.00 | 37 623.00 | 226 983.00 | 264 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 895.00 | -18 999.00 | | -33 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 250.00 | -14 896.00 | | -57 250.00 |
DL TOTAL (I) | -11 145.00 | 46 105.00 | | -11 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 244.00 | 49 700.00 | | 38 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624.00 | 30 758.00 | | 36 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 140.00 | 77 663.00 | | 135 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 720.00 | 14 905.00 | | 17 720.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 585.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 128.00 | 179 280.00 | | 238 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 983.00 | 225 385.00 | | 226 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 128.00 | 174 227.00 | | 238 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 866.00 | 37 327.00 | | 31 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
FG Production vendue services | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 468.00 | | 294 468.00 | 294 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 12 107.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 009.00 | 12 107.00 | | 14 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 481.00 | 805.00 | | 30 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 801.00 | 805.00 | | 38 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 792.00 | 11 302.00 | | -24 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 079.00 | 334 178.00 | | 310 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 329.00 | 349 074.00 | | 367 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 250.00 | -14 896.00 | | -57 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 35 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 33 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 235.00 | 3 998.00 | 4 680.00 | 19 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 925.00 | 3 998.00 | 4 680.00 | 17 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 798.00 | 10 273.00 | | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 798.00 | 10 273.00 | | 8 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 798.00 | 10 273.00 | | 8 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 105.00 | 149 304.00 | 28 801.00 | 178 105.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 428.00 | 228 428.00 | | 228 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 3 359.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 434.00 | 6 847.00 | | 8 434.00 |
ST Autres comptes | 28 329.00 | 41 540.00 | | 28 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 190.00 | 8 639.00 | | 8 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 712.00 | 43 693.00 | | 20 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 692.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | 4 051.00 | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 443.00 | 68 480.00 | | 73 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 223.00 | 55 374.00 | | 56 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 665.00 | 100 719.00 | | 65 665.00 |