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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 58 075.00 | 14 676.00 | 72 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 651.00 | 58 075.00 | 61 576.00 | 119 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
060 Stock marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
084 Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 579.00 | | 89 579.00 | 89 579.00 |
110 Total général Actif | 209 230.00 | 58 075.00 | 151 155.00 | 209 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 402.00 | | | 211 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -909.00 | | | -909.00 |
242 Autres charges externes. | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
252 Charges sociales | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |