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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 116.00 | 220 881.00 | 41 235.00 | 262 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 826.00 | 317 441.00 | 123 385.00 | 440 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 741.00 | 74 883.00 | 3 283 857.00 | 3 358 741.00 |
BZ Autres créances | 1 455 481.00 | | 1 455 481.00 | 1 455 481.00 |
CF Disponibilités | 160 454.00 | | 160 454.00 | 160 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 524.00 | 74 883.00 | 4 911 641.00 | 4 986 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 351.00 | 392 324.00 | 5 035 026.00 | 5 427 351.00 |
CU Autres participations | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 505.00 | 305 618.00 | | 308 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | 2 886.00 | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 336 191.00 | 319 505.00 | | 336 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 238.00 | 3 926 301.00 | | 1 532 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 696.00 | 2 733 886.00 | | 2 844 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 900.00 | 796 567.00 | | 321 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 834.00 | 7 456 755.00 | | 4 698 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 026.00 | 7 776 261.00 | | 5 035 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 532 238.00 | | | 1 532 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 578 782.00 | 6 319 189.00 | 27 897 972.00 | 21 578 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 578 782.00 | 6 319 189.00 | 27 897 972.00 | 21 578 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 903 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 041 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 854 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | 1 600.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 1 600.00 | | 5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 3 557.00 | | 9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 928 758.00 | 24 318 526.00 | | 27 928 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 912 072.00 | 24 315 639.00 | | 27 912 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 686.00 | 2 886.00 | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 476.00 | | 13 350.00 | 427 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 766.00 | | 13 350.00 | 248 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 336.00 | 68 105.00 | | 249 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 448.00 | 50 433.00 | | 170 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 888.00 | 17 671.00 | | 78 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 316.00 | 16 566.00 | | 58 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 316.00 | 16 566.00 | | 58 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 316.00 | 16 566.00 | | 58 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 696.00 | 2 844 696.00 | | 2 844 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 881.00 | 3 268 881.00 | | 3 268 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VB T. V. A. | 262 326.00 | 262 326.00 | | 262 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 362.00 | 1 187 362.00 | | 1 187 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 238.00 | 1 532 238.00 | | 1 532 238.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 222.00 | 4 814 222.00 | | 4 814 222.00 |
VW T.V.A. | 268 272.00 | 268 272.00 | | 268 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 834.00 | 4 698 834.00 | | 4 698 834.00 |