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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 500.00 | 500.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 756.00 | 365 913.00 | 33 843.00 | 399 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 508.00 | 375 413.00 | 89 095.00 | 464 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 224 527.00 | | 224 527.00 | 224 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 751.00 | | 279 751.00 | 279 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 259.00 | 375 413.00 | 368 846.00 | 744 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 960.00 | 138 880.00 | | 169 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 643.00 | 31 080.00 | | 69 643.00 |
DL TOTAL (I) | 245 103.00 | 175 460.00 | | 245 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 624.00 | 200 247.00 | | 52 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | 45 465.00 | | 25 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 281.00 | 52 044.00 | | 45 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 743.00 | 300 863.00 | | 123 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 846.00 | 476 322.00 | | 368 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 289.00 | 247 222.00 | | 112 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 078.00 | 7 559.00 | | 59 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 078.00 | 7 559.00 | | 59 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 078.00 | 7 559.00 | | 59 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 078.00 | 35 541.00 | | 59 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 5 485.00 | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 660.00 | 693 142.00 | | 563 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 018.00 | 662 062.00 | | 494 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 643.00 | 31 080.00 | | 69 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 808.00 | | 113.00 | 525 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 078.00 | 54 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 413.00 | 464 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | 399 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 091.00 | | | 402 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 717.00 | | 113.00 | 113 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 091.00 | 21 657.00 | 2 335.00 | 356 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 591.00 | 19 657.00 | 2 335.00 | 348 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 624.00 | 41 169.00 | 11 454.00 | 52 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 266.00 | 50 510.00 | 9 756.00 | 60 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 743.00 | 112 289.00 | 11 454.00 | 123 743.00 |