| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 695.00 | 15 797.00 | 32 898.00 | 48 695.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 022.00 | 17 110.00 | 32 913.00 | 50 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 660.00 | 12 650.00 | 12 010.00 | 24 660.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 396 439.00 | | 396 439.00 | 396 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 151.00 | 12 650.00 | 409 501.00 | 422 151.00 |
110 Total général Actif | 472 173.00 | 29 760.00 | 442 413.00 | 472 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 479.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 15 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
242 Autres charges externes. | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
280 Produits financiers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 547.00 | | | 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |