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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 48 114.00 | 203 886.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 26 730.00 | 27 270.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 40 095.00 | 13 905.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 114 939.00 | 285 061.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 895.00 | 114 939.00 | 342 956.00 | 457 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814.00 | 234 871.00 | | 6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914.00 | 234 971.00 | | 6 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 594.00 | 226 376.00 | | 212 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 112.00 | 2 800.00 | | 121 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 327.00 | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | 303.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 042.00 | 229 805.00 | | 336 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 956.00 | 464 776.00 | | 342 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 488.00 | 267 583.00 | | 37 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 674.00 | 32 712.00 | | 30 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 814.00 | 234 871.00 | | 6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 459.00 | 15 480.00 | | 99 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 459.00 | 15 480.00 | | 99 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 594.00 | 14 190.00 | 61 085.00 | 212 594.00 |
VI Groupe et associés | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 042.00 | 137 638.00 | 61 085.00 | 336 042.00 |