| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 574.00 | 15 728.00 | 61 846.00 | 77 574.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 938.00 | 15 728.00 | 217 211.00 | 232 938.00 |
060 Stock marchandises | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
084 Disponibilités | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
110 Total général Actif | 347 869.00 | 15 728.00 | 332 141.00 | 347 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 808.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 085.00 | | | 268 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
252 Charges sociales | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
262 Autres charges | 989.00 | | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 289.00 | | | 260 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |