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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
AP Constructions | 193 945.00 | | 193 945.00 | 193 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 135.00 | | 385 135.00 | 385 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 924.00 | | 504 924.00 | 504 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 389.00 | 633.00 | | 13 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | 12 755.00 | | 47 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 349.00 | 8 591.00 | | 7 349.00 |
DL TOTAL (I) | 108 509.00 | 61 980.00 | | 108 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 093.00 | 136 803.00 | | 175 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 904.00 | 154 152.00 | | 120 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 677.00 | 7 210.00 | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 15 424.00 | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439.00 | 41 743.00 | | 61 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 190.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 414.00 | 356 125.00 | | 396 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 924.00 | 418 105.00 | | 504 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 760.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | 1 857.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 1 857.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 1 857.00 | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | -2 036.00 | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 431.00 | 401 997.00 | | 467 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 660.00 | 389 242.00 | | 419 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 771.00 | 12 755.00 | | 47 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 325.00 | | 82 701.00 | 446 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 467.00 | | 82 701.00 | 328 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 131.00 | 41 760.00 | | 102 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 131.00 | 41 760.00 | | 102 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 837.00 | 41 663.00 | 120 080.00 | 168 837.00 |
VI Groupe et associés | 120 904.00 | 120 904.00 | | 120 904.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VW T.V.A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 737.00 | 259 562.00 | 120 080.00 | 386 737.00 |