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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 25 323.00 | 9 260.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 360.00 | 26 835.00 | 86 525.00 | 113 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 390.00 | 52 158.00 | 127 233.00 | 179 390.00 |
BT Marchandises | 524 978.00 | | 524 978.00 | 524 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BZ Autres créances | 290 771.00 | | 290 771.00 | 290 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 756.00 | | 496 756.00 | 496 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 547.00 | | 1 345 547.00 | 1 345 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 938.00 | 52 158.00 | 1 472 780.00 | 1 524 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 521.00 | 39 609.00 | | 112 521.00 |
DH Report à nouveau | 242 444.00 | 242 444.00 | | 242 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 584.00 | 72 913.00 | | 65 584.00 |
DL TOTAL (I) | 429 349.00 | 363 765.00 | | 429 349.00 |
DP Provisions pour risques | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 3 901.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 455.00 | 828 852.00 | | 834 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 398.00 | 200 609.00 | | 134 398.00 |
EA Autres dettes | 7 785.00 | 7 431.00 | | 7 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 356.00 | 1 040 792.00 | | 1 007 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 780.00 | 1 404 557.00 | | 1 472 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 040 792.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 430.00 | | 8 514.00 | 139 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 716.00 | 21 441.00 | 52 158.00 | 30 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 21 441.00 | 52 158.00 | 30 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 455.00 | 834 455.00 | | 834 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 398.00 | 134 398.00 | | 134 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
UX Autres créances clients | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 771.00 | 290 771.00 | | 290 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 261.00 | 323 813.00 | 31 447.00 | 355 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 356.00 | 1 007 356.00 | | 1 007 356.00 |