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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 340.00 | 57 584.00 | 18 756.00 | 76 340.00 |
040 Immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 301.00 | 57 584.00 | 114 716.00 | 172 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 329 261.00 | | 329 261.00 | 329 261.00 |
084 Disponibilités | 176 695.00 | | 176 695.00 | 176 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 436.00 | | 506 436.00 | 506 436.00 |
110 Total général Actif | 678 737.00 | 57 584.00 | 621 152.00 | 678 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 025.00 | 604 790.00 | | 485 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
230 Autres produits | 5 275.00 | 5 952.00 | | 5 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 832.00 | 610 741.00 | | 517 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 051.00 | 110 702.00 | | 85 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -490.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 81 591.00 | 92 584.00 | | 81 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | 5 315.00 | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 110.00 | 184 069.00 | | 186 110.00 |
252 Charges sociales | 62 995.00 | 41 289.00 | | 62 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 070.00 | 10 518.00 | | 10 070.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 520.00 | 444 076.00 | | 428 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 312.00 | 166 665.00 | | 89 312.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 380.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | 39 401.00 | | 19 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 324.00 | 125 915.00 | | 68 324.00 |