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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 378.00 | 41 913.00 | 18 465.00 | 60 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 825.00 | 41 913.00 | 434 911.00 | 476 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 425.00 | | 240 425.00 | 240 425.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 915.00 | | 286 915.00 | 286 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 739.00 | 41 913.00 | 721 826.00 | 763 739.00 |
CU Autres participations | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 825.00 | 134 825.00 | | 134 825.00 |
DH Report à nouveau | -27 196.00 | -18 201.00 | | -27 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | -8 995.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 130 883.00 | 129 629.00 | | 130 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 570.00 | 222 977.00 | | 322 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 491.00 | 12 446.00 | | 12 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 50 526.00 | | 49 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 618.00 | 208 474.00 | | 200 618.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 29 831.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 943.00 | 524 254.00 | | 590 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 826.00 | 653 883.00 | | 721 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 330.00 | 15 584.00 | | 26 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 330.00 | 15 584.00 | | 26 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 619.00 | 200 461.00 | | 200 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 571.00 | 61 260.00 | 261 311.00 | 322 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 220.00 | 282 220.00 | | 282 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 617.00 | 282 220.00 | 16 397.00 | 298 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 943.00 | 329 474.00 | 261 311.00 | 590 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |