| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 382.00 | 525 076.00 | 17 306.00 | 542 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 695.00 | 525 076.00 | 118 619.00 | 643 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
BZ Autres créances | 1 039 987.00 | | 1 039 987.00 | 1 039 987.00 |
CF Disponibilités | 17 585 515.00 | | 17 585 515.00 | 17 585 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 996.00 | | 145 996.00 | 145 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 211 497.00 | | 20 211 497.00 | 20 211 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 855 192.00 | 525 076.00 | 20 330 116.00 | 20 855 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 313.00 | 2 432 725.00 | | 78 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584 038.00 | -254 413.00 | | 5 584 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 350.00 | 2 728 313.00 | | 6 212 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 966.00 | 789 148.00 | | 288 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778 800.00 | 2 701 760.00 | | 13 778 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 067 766.00 | 3 490 908.00 | | 14 067 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 330 116.00 | 6 269 220.00 | | 20 330 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 067 766.00 | 3 490 908.00 | | 14 067 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 843 125.00 | 2 409 177.00 | 25 252 302.00 | 22 843 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 843 125.00 | 2 409 177.00 | 25 252 302.00 | 22 843 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 252 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 965 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 76 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 672 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 579 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008 434.00 | 4 582.00 | | 2 008 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 265 127.00 | 6 171 158.00 | | 25 265 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 681 089.00 | 6 425 570.00 | | 19 681 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584 038.00 | -254 413.00 | | 5 584 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 115.00 | | 14 788.00 | 630 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 101 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 643 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 595.00 | | 14 788.00 | 527 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 998.00 | 18 078.00 | | 506 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 998.00 | 18 078.00 | | 506 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 966.00 | 288 966.00 | | 288 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 778 800.00 | 13 778 800.00 | | 13 778 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 987.00 | 1 039 987.00 | | 1 039 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 996.00 | 145 996.00 | | 145 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 295.00 | 2 625 982.00 | 101 313.00 | 2 727 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 067 766.00 | 14 067 766.00 | | 14 067 766.00 |