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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 353.00 | 139 167.00 | 51 186.00 | 190 353.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 886.00 | 139 167.00 | 51 719.00 | 190 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 974.00 | | 238 974.00 | 238 974.00 |
072 Créances – Autres | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
084 Disponibilités | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 476.00 | | 275 476.00 | 275 476.00 |
110 Total général Actif | 466 362.00 | 139 167.00 | 327 195.00 | 466 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 977.00 | 2 032.00 | | 2 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174 188.00 | 183 839.00 | | 174 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | | 908.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 165.00 | 186 779.00 | | 177 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 242.00 | 3 080.00 | | 5 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 569.00 | 26 480.00 | | -6 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 237.00 | 270.00 | | 2 237.00 |
242 Autres charges externes. | 75 478.00 | 63 594.00 | | 75 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 043.00 | | 1 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 604.00 | 46 122.00 | | 43 604.00 |
252 Charges sociales | 947.00 | 920.00 | | 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 950.00 | 15 130.00 | | 17 950.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 2.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 232.00 | 156 641.00 | | 140 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 933.00 | 30 138.00 | | 36 933.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | 1 405.00 | 1 324.00 | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 402.00 | 253.00 | | 3 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 303.00 | | 4 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 291.00 | 24 330.00 | | 27 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 394.00 | | | 159 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |