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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | 2 116.00 | 455.00 | 2 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 174.00 | | 202 174.00 | 202 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 180.00 | 2 116.00 | 2 104 064.00 | 2 106 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 1 465 960.00 | | 1 465 960.00 | 1 465 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 479.00 | | 1 519 479.00 | 1 519 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 659.00 | 2 116.00 | 3 623 543.00 | 3 625 659.00 |
CU Autres participations | 1 901 434.00 | | 1 901 434.00 | 1 901 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 2 544 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 912.00 | | | -154 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 936.00 | 3 134.00 | | 987 936.00 |
DL TOTAL (I) | 834 223.00 | 2 549 941.00 | | 834 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 700.00 | | | 2 711 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 6 039.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 699.00 | 145 498.00 | | 72 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 319.00 | 151 537.00 | | 2 789 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 543.00 | 2 701 478.00 | | 3 623 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 675.00 | | 216 675.00 | 216 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 675.00 | | 216 675.00 | 216 675.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -745.00 | 1 219.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 244.00 | 278 862.00 | | 1 219 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 307.00 | 275 728.00 | | 231 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 936.00 | 3 134.00 | | 987 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 580.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 580.00 | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 174.00 | | 202 174.00 | 202 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711 700.00 | 389 958.00 | 1 537 778.00 | 2 711 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 693.00 | 53 519.00 | 202 174.00 | 255 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 319.00 | 467 577.00 | 1 537 778.00 | 2 789 319.00 |