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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 11 619.00 | 846.00 | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 438.00 | 38 808.00 | 21 630.00 | 60 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 193.00 | 52 217.00 | 25 977.00 | 78 193.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 926.00 | 219.00 | 206 707.00 | 206 926.00 |
BZ Autres créances | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CF Disponibilités | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 843.00 | 219.00 | 357 624.00 | 357 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 036.00 | 52 436.00 | 383 600.00 | 436 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 442.00 | 24 595.00 | | 72 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 058.00 | 47 847.00 | | 20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 100 750.00 | 80 692.00 | | 100 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 13 433.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 346.00 | 86 542.00 | | 189 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 261.00 | 68 819.00 | | 90 261.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 2 674.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 850.00 | 171 515.00 | | 282 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 600.00 | 252 207.00 | | 383 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 841.00 | | 537 841.00 | 537 841.00 |
FG Production vendue services | 354 978.00 | | 354 978.00 | 354 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 819.00 | | 892 819.00 | 892 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 159.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 159.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -159.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 19 166.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 309.00 | 606 195.00 | | 905 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 251.00 | 558 347.00 | | 885 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 058.00 | 47 847.00 | | 20 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 889.00 | 173.00 | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 083.00 | | 15 645.00 | 63 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 78 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 76 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 294.00 | | 15 645.00 | 61 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 247.00 | 13 504.00 | 535.00 | 39 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | 13 504.00 | 535.00 | 37 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 103.00 | 265 103.00 | | 265 103.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 850.00 | 282 850.00 | | 282 850.00 |