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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 601.00 | 7 574.00 | 1 028.00 | 8 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 601.00 | 7 574.00 | 21 028.00 | 28 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
084 Disponibilités | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
110 Total général Actif | 108 582.00 | 7 574.00 | 101 008.00 | 108 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 008.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 074.00 | 116 058.00 | | 84 074.00 |
222 Production stockée | | -1 760.00 | | |
230 Autres produits | 539.00 | 1 387.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 614.00 | 115 685.00 | | 84 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 542.00 | 45 559.00 | | 17 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 888.00 | 2 241.00 | | 1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 48 182.00 | 28 883.00 | | 48 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 114.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 818.00 | 8 517.00 | | 3 818.00 |
252 Charges sociales | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 1 940.00 | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 343.00 | 88 253.00 | | 75 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 271.00 | 27 432.00 | | 9 271.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | 203.00 | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 938.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 777.00 | 26 698.00 | | 8 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 072.00 | | | 11 072.00 |