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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 9 872.00 | 1 710.00 | 11 582.00 |
040 Immobilisations financières | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 800.00 | 38 681.00 | 14 119.00 | 52 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
072 Créances – Autres | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
084 Disponibilités | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
110 Total général Actif | 215 832.00 | 38 681.00 | 177 151.00 | 215 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 429.00 | 146 577.00 | | 229 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 790.00 | 95 936.00 | | 130 790.00 |
230 Autres produits | 2 792.00 | 4 067.00 | | 2 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 011.00 | 246 581.00 | | 363 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 793.00 | 87 024.00 | | 132 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 430.00 | 299.00 | | -9 430.00 |
242 Autres charges externes. | 46 692.00 | 44 021.00 | | 46 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 340.00 | 7 533.00 | | 8 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 229.00 | 58 118.00 | | 67 229.00 |
252 Charges sociales | 25 295.00 | 19 588.00 | | 25 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | 1 763.00 | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 56 608.00 | 23 339.00 | | 56 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 135.00 | 241 684.00 | | 329 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 875.00 | 4 896.00 | | 33 875.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 99.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 1 277.00 | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 512.00 | 3 718.00 | | 28 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 521.00 | | | 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |