| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 95 897.00 | | 95 897.00 | 95 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 898.00 | | 595 898.00 | 595 898.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DG Autres réserves | -1 950 000.00 | | | -1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 805.00 | -38 459.00 | | -43 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 746.00 | -5 346.00 | | 2 072 746.00 |
DL TOTAL (I) | 578 942.00 | 456 196.00 | | 578 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 118.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 956.00 | 45 843.00 | | 16 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 898.00 | 502 039.00 | | 595 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 956.00 | 45 843.00 | | 16 956.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 950 000.00 | | | -1 950 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 254.00 | 5 346.00 | | 27 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 746.00 | -5 346.00 | | 2 072 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |