| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 258.00 | 9 505.00 | 6 753.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 258.00 | 9 505.00 | 1 072 753.00 | 1 082 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BZ Autres créances | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 554.00 | 9 505.00 | 1 161 049.00 | 1 170 554.00 |
CU Autres participations | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 788 571.00 | 847 046.00 | | 788 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 369.00 | 71 525.00 | | -3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 873 202.00 | 1 006 571.00 | | 873 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 380.00 | 106 485.00 | | 170 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 20 519.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | 61 114.00 | | 70 672.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 49 240.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 47 578.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 847.00 | 284 935.00 | | 287 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 049.00 | 1 291 506.00 | | 1 161 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 847.00 | 284 935.00 | | 287 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 826.00 | | 457 826.00 | 457 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 150.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 364.00 | 150.00 | | 25 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 1 952.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 850.00 | 1 952.00 | | 31 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | -1 802.00 | | -6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 5 922.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 643.00 | 497 714.00 | | 491 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 012.00 | 426 188.00 | | 495 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 369.00 | 71 525.00 | | -3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 523.00 | | 65 265.00 | 1 147 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 523.00 | | 65 265.00 | 81 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 000.00 | | | 1 066 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 330.00 | 12 246.00 | 38 071.00 | 35 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 12 246.00 | 38 071.00 | 35 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 580.00 | 172 580.00 | | 172 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 847.00 | 287 847.00 | | 287 847.00 |