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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 694.00 | 50 335.00 | 46 360.00 | 96 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 058.00 | 53 699.00 | 55 360.00 | 109 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BT Marchandises | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 861.00 | 53 699.00 | 122 162.00 | 175 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 053.00 | -107 708.00 | | -95 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | 12 656.00 | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | -90 300.00 | -90 053.00 | | -90 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 112.00 | 60 410.00 | | 41 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 153.00 | 84 600.00 | | 102 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | 36 930.00 | | 48 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | 20 677.00 | | 21 132.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 462.00 | 202 617.00 | | 212 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 162.00 | 112 565.00 | | 122 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 475.00 | 161 505.00 | | 191 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
FG Production vendue services | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 681.00 | | 163 681.00 | 163 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 863.00 | | | 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | 628.00 | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 786.00 | 178 708.00 | | 163 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 033.00 | 166 053.00 | | 164 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | 12 656.00 | | -247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 461.00 | 10 237.00 | | 43 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 461.00 | 10 237.00 | | 43 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 112.00 | 20 125.00 | 20 987.00 | 41 112.00 |
VI Groupe et associés | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VP Divers | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 462.00 | 191 475.00 | 20 987.00 | 212 462.00 |