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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 618.00 | 170 658.00 | 73 961.00 | 244 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 618.00 | 170 658.00 | 273 961.00 | 444 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 413.00 | | 161 413.00 | 161 413.00 |
110 Total général Actif | 606 031.00 | 170 658.00 | 435 373.00 | 606 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 364.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 692.00 | | | 446 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 486.00 | | | 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -486.00 | | | -486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |