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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 72 169.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 814 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 524.00 | |
CF Disponibilités | | | 362 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 398 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 555 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 109.00 | 236 109.00 | | 229 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 801.00 | 719 073.00 | | 402 801.00 |
DL TOTAL (I) | 741 911.00 | 1 058 183.00 | | 741 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 003.00 | 51 918.00 | | 321 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 439.00 | 208 978.00 | | 278 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 709.00 | 267 949.00 | | 199 709.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | 50 100.00 | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 269.00 | 585 188.00 | | 813 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 180.00 | 1 643 372.00 | | 1 555 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 037.00 | | 52 664.00 | 476 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 318.00 | 503 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 318.00 | 495 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 296.00 | | 50 664.00 | 470 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | 2 000.00 | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 117.00 | | 961.00 | 8 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 117.00 | | 961.00 | 8 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117.00 | | 961.00 | 8 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 813 326.00 | 813 326.00 | | 813 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VB T. V. A. | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VC Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VI Groupe et associés | 321 004.00 | 321 004.00 | | 321 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 715.00 | 60 715.00 | | 60 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 930.00 | 967 930.00 | | 967 930.00 |
VW T.V.A. | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 270.00 | 813 270.00 | | 813 270.00 |