| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 632.00 | 177 632.00 | 10 000.00 | 187 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309 488.00 | 2 919 669.00 | 1 389 819.00 | 4 309 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 085.00 | | 344 085.00 | 344 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 205.00 | 3 097 301.00 | 1 743 904.00 | 4 841 205.00 |
BN En cours de production de biens | 4 814 425.00 | 2 318 655.00 | 2 495 770.00 | 4 814 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179 200.00 | 740 331.00 | 6 438 869.00 | 7 179 200.00 |
BZ Autres créances | 1 654 269.00 | | 1 654 269.00 | 1 654 269.00 |
CF Disponibilités | 4 066 799.00 | | 4 066 799.00 | 4 066 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 729 378.00 | 3 058 986.00 | 14 670 392.00 | 17 729 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 570 583.00 | 6 156 288.00 | 16 414 296.00 | 22 570 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 775.00 | | | 510 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 474 702.00 | | | 6 474 702.00 |
DH Report à nouveau | | -8 371 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 387 957.00 | -15 653 805.00 | | -6 387 957.00 |
DL TOTAL (I) | 586 744.00 | -20 025 298.00 | | 586 744.00 |
DP Provisions pour risques | 7 696 433.00 | 13 173 940.00 | | 7 696 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 942.00 | | | 406 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 103 375.00 | 13 173 940.00 | | 8 103 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 358 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902 017.00 | 455 855.00 | | 902 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 619.00 | 3 896 748.00 | | 3 868 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 874.00 | 3 099 742.00 | | 1 962 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 922.00 | 222 266.00 | | 53 922.00 |
EA Autres dettes | 936 744.00 | 849 926.00 | | 936 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 724 176.00 | 23 882 668.00 | | 7 724 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 414 296.00 | 17 031 309.00 | | 16 414 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 284 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 276 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 560 792.00 | |
FM Production stockée | | | -313 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 616 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 852 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 700 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 986 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843 865.00 | |
GE Autres charges | | | 250 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 876 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 260 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 542.00 | -21 687.00 | | -71 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 631 185.00 | 37 784 602.00 | | 28 631 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 142.00 | 53 438 407.00 | | 35 019 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 387 957.00 | -15 653 805.00 | | -6 387 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 173 940.00 | 1 843 865.00 | 6 914 430.00 | 13 173 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173 940.00 | 1 843 865.00 | 6 914 430.00 | 13 173 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724 176.00 | 7 724 176.00 | | 7 724 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 085.00 | 28 009.00 | | 344 085.00 |
UX Autres créances clients | 8 107 824.00 | 7 597 049.00 | 510 775.00 | 8 107 824.00 |
VP Divers | 4 066 799.00 | 4 066 799.00 | | 4 066 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 518 708.00 | 11 691 856.00 | 510 775.00 | 12 518 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 176.00 | 7 724 176.00 | | 7 724 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |