| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 18 422.00 | 7 373.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 535.00 | 84 265.00 | 62 269.00 | 146 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 572.00 | 102 687.00 | 72 885.00 | 175 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 049.00 | 2 724.00 | 256 325.00 | 259 049.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CF Disponibilités | 308 168.00 | | 308 168.00 | 308 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 555.00 | 2 724.00 | 600 831.00 | 603 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 128.00 | 105 412.00 | 673 716.00 | 779 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
DL TOTAL (I) | 415 526.00 | | | 415 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 362.00 | | | 120 362.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 189.00 | | | 258 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 716.00 | | | 673 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 794.00 | | | 235 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 578.00 | | 22 210.00 | 159 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 216.00 | 175 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 172 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 369.00 | | 22 078.00 | 156 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 132.00 | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 439.00 | 39 795.00 | 3 546.00 | 66 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 339.00 | 39 795.00 | 3 447.00 | 66 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | | 2 346.00 | 5 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 552.00 | 78 552.00 | | 78 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 255 780.00 | 255 780.00 | | 255 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 314.00 | 24 519.00 | 18 795.00 | 43 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 759.00 | 276 247.00 | 6 511.00 | 282 759.00 |
VW T.V.A. | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 589.00 | 235 794.00 | 18 795.00 | 254 589.00 |