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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 085 310.00 | 301 626.00 | 783 684.00 | 1 085 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401 833.00 | 3 997 192.00 | 10 404 641.00 | 14 401 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 143.00 | 4 298 818.00 | 11 702 325.00 | 16 001 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 656.00 | | 214 656.00 | 214 656.00 |
BZ Autres créances | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
CF Disponibilités | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 018.00 | | 1 181 018.00 | 1 181 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 320 699.00 | 4 298 818.00 | 13 021 882.00 | 17 320 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 538.00 | | 138 538.00 | 138 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 251 062.00 | 358 411.00 | | 251 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 117.00 | 392 486.00 | | -26 117.00 |
DL TOTAL (I) | 242 703.00 | 768 655.00 | | 242 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 250 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 250 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197 952.00 | 9 085 193.00 | | 8 197 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933 484.00 | 3 938 367.00 | | 3 933 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 326.00 | 198 335.00 | | 370 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | 30 986.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 504 178.00 | 13 252 881.00 | | 12 504 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 021 882.00 | 14 271 536.00 | | 13 021 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 933 484.00 | | | 3 933 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 713 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 156.00 | 152 633.00 | | -10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 068.00 | 2 390 368.00 | | 1 713 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 185.00 | 1 997 882.00 | | 1 739 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 117.00 | 392 486.00 | | -26 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 976 143.00 | | 25 000.00 | 15 976 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 001 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 487 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462 143.00 | | 25 000.00 | 15 462 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 080.00 | 774 738.00 | | 3 524 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 080.00 | 774 738.00 | | 3 524 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 326.00 | 370 326.00 | | 370 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
VB T. V. A. | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 197 952.00 | 878 404.00 | 3 627 492.00 | 8 197 952.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 915.00 | 113 035.00 | | 3 880 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 236.00 | | | 887 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 662.00 | 531 662.00 | 514 000.00 | 1 045 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 178.00 | 1 416 750.00 | 3 627 492.00 | 12 504 178.00 |