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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 43 992.00 | 18 331.00 | 25 661.00 | 43 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 630.00 | 33 871.00 | 759.00 | 34 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 852.00 | 70 306.00 | 37 546.00 | 107 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 661.00 | 130 695.00 | 64 966.00 | 195 661.00 |
BT Marchandises | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 903.00 | 575.00 | 107 328.00 | 107 903.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 107 806.00 | | 107 806.00 | 107 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 678.00 | 575.00 | 397 103.00 | 397 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 339.00 | 131 270.00 | 462 069.00 | 593 339.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 614.00 | 1 019.00 | | -32 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 516.00 | -33 633.00 | | 9 516.00 |
DL TOTAL (I) | 193 303.00 | 183 786.00 | | 193 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 081.00 | 130 241.00 | | 96 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 215.00 | 37 570.00 | | 29 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 896.00 | 66 573.00 | | 94 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 841.00 | 35 532.00 | | 32 841.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 3 714.00 | | 2 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 767.00 | 273 631.00 | | 268 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 069.00 | 457 417.00 | | 462 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 137.00 | 67 975.00 | 459 112.00 | 391 137.00 |
FG Production vendue services | 67 437.00 | 60 179.00 | 127 616.00 | 67 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 574.00 | 128 154.00 | 586 728.00 | 458 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 90.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 90.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 15 493.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 802.00 | 578 963.00 | | 640 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 285.00 | 612 596.00 | | 631 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 516.00 | -33 633.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 091.00 | | | 217 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 430.00 | | 1 000.00 | 21 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 430.00 | | 195 661.00 | 21 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 482.00 | | | 142 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 161.00 | 22 203.00 | | 90 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 975.00 | 22 203.00 | | 81 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 057.00 | 33 518.00 | 62 538.00 | 96 057.00 |
VI Groupe et associés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 148.00 | 193 610.00 | 62 538.00 | 256 148.00 |