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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 931.00 | 68 590.00 | 11 340.00 | 79 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 22 663.00 | 8 239.00 | 30 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 746.00 | 93 194.00 | 62 553.00 | 155 746.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 981.00 | | 230 981.00 | 230 981.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CF Disponibilités | 195 122.00 | | 195 122.00 | 195 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 810.00 | | 464 810.00 | 464 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 557.00 | 93 194.00 | 527 363.00 | 620 557.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 976.00 | | | 212 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
DK Provisions réglementées | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
DL TOTAL (I) | 331 929.00 | | | 331 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 363.00 | | | 527 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 117.00 | 227 305.00 | 1 256 422.00 | 1 029 117.00 |
FG Production vendue services | 6 594.00 | 611.00 | 7 205.00 | 6 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 711.00 | 227 916.00 | 1 263 627.00 | 1 035 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 564.00 | |
GE Autres charges | | | 98 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 710.00 | | | 1 455 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 010.00 | | | 1 414 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 006.00 | | 50 740.00 | 105 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 613.00 | | 45 318.00 | 59 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | | 5 364.00 | 27 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 915.00 | | 58.00 | 17 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 630.00 | 60 563.00 | | 32 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 936.00 | 56 654.00 | | 11 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 694.00 | 3 909.00 | | 20 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 230 981.00 | 230 981.00 | | 230 981.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 859.00 | 268 986.00 | 3 873.00 | 272 859.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 990.00 | | | 416 990.00 |
ST Autres comptes | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
YT Sous‐traitance | 277 155.00 | | | 277 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 531.00 | | | 816 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |