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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 403.00 | 39 922.00 | 482.00 | 40 403.00 |
AH Fonds commercial | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 15 000.00 | 2 623.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 684.00 | 52 822.00 | 7 862.00 | 60 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 800.00 | 107 743.00 | 16 058.00 | 123 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BN En cours de production de biens | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
BZ Autres créances | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 008.00 | 107 743.00 | 303 265.00 | 411 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DH Report à nouveau | -300 249.00 | -162 299.00 | | -300 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 561.00 | -137 950.00 | | -227 561.00 |
DL TOTAL (I) | -467 167.00 | -239 606.00 | | -467 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 59 344.00 | | 59 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 677.00 | 150 684.00 | | 109 677.00 |
EA Autres dettes | 563 008.00 | 426 252.00 | | 563 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 932.00 | 760 947.00 | | 731 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 265.00 | 521 341.00 | | 303 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 241.00 | | 789 241.00 | 789 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 241.00 | | 789 241.00 | 789 241.00 |
FM Production stockée | | | 26 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 819.00 | 51 342.00 | | 73 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 500.00 | 11 614.00 | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 922.00 | 62 956.00 | | 112 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 332.00 | -62 956.00 | | -112 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 753.00 | 1 038 611.00 | | 827 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 314.00 | 1 176 561.00 | | 1 055 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 561.00 | -137 950.00 | | -227 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | 4 286.00 | | 3 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 712.00 | | | 75 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 231.00 | 16 676.00 | 164.00 | 91 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 182.00 | 5 739.00 | | 34 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 048.00 | 10 937.00 | 164.00 | 57 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 008.00 | 85 163.00 | 142 221.00 | 563 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 864.00 | 194 864.00 | | 194 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 932.00 | 254 086.00 | 142 221.00 | 731 932.00 |