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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 416.00 | 37 580.00 | 3 836.00 | 41 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 23 659.00 | 2 833.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | 61 239.00 | 23 694.00 | 84 933.00 |
BP En cours de production de services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BZ Autres créances | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CF Disponibilités | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 890.00 | | 604 890.00 | 604 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 823.00 | 61 239.00 | 628 584.00 | 689 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 100.00 | | 2 967.00 |
DH Report à nouveau | 4 638.00 | 16 831.00 | | 4 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691.00 | 8 675.00 | | 11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 74 296.00 | 62 606.00 | | 74 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 892.00 | 19 895.00 | | 13 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 658.00 | 245 030.00 | | 146 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 041.00 | 292 637.00 | | 350 041.00 |
EA Autres dettes | 43 697.00 | 47 088.00 | | 43 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 288.00 | 619 306.00 | | 554 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 584.00 | 681 912.00 | | 628 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 386.00 | | 1 831.00 | 101 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 283.00 | 17 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 84 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 661.00 | | 1 831.00 | 24 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 554.00 | 3 684.00 | | 57 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 472.00 | 2 108.00 | | 35 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | 1 576.00 | | 22 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 530.00 | 266 530.00 | | 266 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UX Autres créances clients | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VB T. V. A. | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
VW T.V.A. | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 288.00 | 554 288.00 | | 554 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
ST Autres comptes | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
YT Sous‐traitance | 176 590.00 | | | 176 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 663.00 | | | 259 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 870.00 | | | 101 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 882.00 | | | 322 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |