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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 243.00 | 34 743.00 | 36 500.00 | 71 243.00 |
040 Immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 763.00 | 34 743.00 | 48 020.00 | 82 763.00 |
060 Stock marchandises | 137 915.00 | | 137 915.00 | 137 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 279.00 | 1 069.00 | 35 210.00 | 36 279.00 |
072 Créances – Autres | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
084 Disponibilités | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 926.00 | 1 069.00 | 301 857.00 | 302 926.00 |
110 Total général Actif | 385 689.00 | 35 812.00 | 349 877.00 | 385 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 428.00 | | | 631 428.00 |
230 Autres produits | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 585.00 | | | 633 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 800.00 | | | 458 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 768.00 | | | -63 768.00 |
242 Autres charges externes. | 113 607.00 | | | 113 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
252 Charges sociales | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 937.00 | | | 627 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | -375.00 | | | -375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |