| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 426.00 | 4 313.00 | 112.00 | 4 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 3 736.00 | 1 051.00 | 4 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 231.00 | 8 049.00 | 2 182.00 | 10 231.00 |
060 Stock marchandises | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505 308.00 | | 505 308.00 | 505 308.00 |
072 Créances – Autres | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
084 Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 813.00 | | 559 813.00 | 559 813.00 |
110 Total général Actif | 570 044.00 | 8 049.00 | 561 996.00 | 570 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 996.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 3 651.00 | 775.00 | 4 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 2 744.00 | 1 071.00 | 3 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 259.00 | 6 394.00 | 2 864.00 | 9 259.00 |
BT Marchandises | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 705.00 | | 511 705.00 | 511 705.00 |
BZ Autres créances | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CF Disponibilités | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 851.00 | | 659 851.00 | 659 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 110.00 | 6 394.00 | 662 715.00 | 669 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 607 716.00 | 706 290.00 | | 607 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 748.00 | 69 059.00 | | 46 748.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 13.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 487.00 | 775 362.00 | | 654 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 892.00 | 462 353.00 | | 285 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 621.00 | -10 306.00 | | 1 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 503.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 046.00 | 83 415.00 | | 75 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 3 206.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 670.00 | 167 782.00 | | 155 670.00 |
252 Charges sociales | 67 547.00 | 74 002.00 | | 67 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | 1 715.00 | | 1 654.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 510.00 | 782 679.00 | | 590 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 978.00 | -7 317.00 | | 63 978.00 |
290 Produits exceptionnels | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 209.00 | -7 132.00 | | 63 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
DH Report à nouveau | -53 384.00 | | | -53 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 132.00 | -53 384.00 | | -7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 16 618.00 | 23 750.00 | | 16 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 50.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 898.00 | 81 067.00 | | 583 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 727.00 | 29 759.00 | | 60 727.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 1 653.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 097.00 | 112 529.00 | | 646 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 715.00 | 136 279.00 | | 662 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 972.00 | | | 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |
FA Ventes de marchandises | 57 881.00 | 648 409.00 | 706 290.00 | 57 881.00 |
FG Production vendue services | 49 814.00 | 19 245.00 | 69 059.00 | 49 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 695.00 | 667 654.00 | 775 349.00 | 107 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | -327.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 547.00 | 295 784.00 | | 775 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 679.00 | 349 168.00 | | 782 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 132.00 | -53 384.00 | | -7 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174.00 | | 4 084.00 | 5 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | 1 988.00 | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | 2 097.00 | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 1 715.00 | | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 663.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 052.00 | | 1 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 497.00 | 574 497.00 | | 574 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 516.00 | 574 497.00 | 1 019.00 | 575 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 097.00 | 646 097.00 | | 646 097.00 |