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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 786.00 | | 436 786.00 | 436 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 736.00 | | 437 736.00 | 437 736.00 |
BT Marchandises | 1 388 722.00 | | 1 388 722.00 | 1 388 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CF Disponibilités | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 519.00 | | 1 562 519.00 | 1 562 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 255.00 | | 2 000 255.00 | 2 000 255.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 483 626.00 | 1 511 075.00 | | 1 483 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | -27 449.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 875.00 | 1 484 726.00 | | 1 535 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 433.00 | 12 827.00 | | 445 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 2 640.00 | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 45 544.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 380.00 | 61 011.00 | | 464 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 255.00 | 1 545 737.00 | | 2 000 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 891.00 | 4 461.00 | | 71 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 742.00 | 31 911.00 | | 20 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | -27 449.00 | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 401.00 | | 436 786.00 | 66 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 451.00 | 437 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 451.00 | 437 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 401.00 | | 436 786.00 | 66 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 786.00 | | 436 786.00 | 436 786.00 |
VB T. V. A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VI Groupe et associés | 445 433.00 | 445 433.00 | | 445 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 829.00 | 38 043.00 | 436 786.00 | 474 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 380.00 | 464 380.00 | | 464 380.00 |