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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 510.00 | 34 278.00 | 233.00 | 34 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 500.00 | 34 278.00 | 40 223.00 | 74 500.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
110 Total général Actif | 96 825.00 | 34 278.00 | 62 547.00 | 96 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 131.00 | 3 693.00 | | 1 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 496.00 | 46 381.00 | | 48 496.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 400.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 229.00 | 50 474.00 | | 50 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612.00 | 2 434.00 | | 1 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 830.00 | 22 257.00 | | 22 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | 6 842.00 | | 5 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 3 889.00 | 4 470.00 | | 3 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | 7 309.00 | | 760.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 671.00 | 54 912.00 | | 45 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 558.00 | -4 438.00 | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 558.00 | -4 438.00 | | 4 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 245.00 | | | 1 245.00 |