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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 795.00 | 824.00 | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 775.00 | 17 951.00 | 3 824.00 | 21 775.00 |
BT Marchandises | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 081.00 | 17 951.00 | 123 130.00 | 141 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DH Report à nouveau | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 392.00 | | 337 392.00 | 337 392.00 |
FG Production vendue services | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 448.00 | | 343 448.00 | 343 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 807.00 | | | 343 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 311.00 | | | 320 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 425.00 | 526.00 | | 17 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 334.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 192.00 | | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 346.00 | 30 563.00 | 9 783.00 | 40 346.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
ST Autres comptes | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 412.00 | | | 60 412.00 |