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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 162.00 | 1 667 162.00 | | 1 667 162.00 |
BZ Autres créances | 1 298 580.00 | 487 308.00 | 811 272.00 | 1 298 580.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 210.00 | 487 308.00 | 815 902.00 | 1 303 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 372.00 | 2 154 470.00 | 815 902.00 | 2 970 372.00 |
CU Autres participations | 1 667 162.00 | 1 667 162.00 | | 1 667 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | -746 614.00 | -743 787.00 | | -746 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157 355.00 | -2 828.00 | | -2 157 355.00 |
DL TOTAL (I) | 102 807.00 | 2 260 161.00 | | 102 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 141.00 | 708 141.00 | | 708 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 2 554.00 | | 4 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 095.00 | 710 695.00 | | 713 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 902.00 | 2 970 856.00 | | 815 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 095.00 | 710 695.00 | | 713 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 667 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 355.00 | 2 828.00 | | 2 157 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157 355.00 | -2 828.00 | | -2 157 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 162.00 | | | 1 667 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 162.00 | | | 1 667 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VI Groupe et associés | 708 141.00 | 708 141.00 | | 708 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 995.00 | 1 252 995.00 | | 1 252 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 580.00 | 1 298 580.00 | | 1 298 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 095.00 | 713 095.00 | | 713 095.00 |