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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 109.00 | 4 819.00 | 424 290.00 | 429 109.00 |
BZ Autres créances | 35 877.00 | | 35 877.00 | 35 877.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 848.00 | 4 819.00 | 461 029.00 | 465 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 138.00 | | 424 138.00 | 424 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 9 800.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 383.00 | 235 223.00 | | 62 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 040.00 | 37 360.00 | | 82 040.00 |
DK Provisions réglementées | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 362 561.00 | 300 521.00 | | 362 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 703.00 | 129 374.00 | | 97 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 700.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 468.00 | 130 074.00 | | 98 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 029.00 | 430 595.00 | | 461 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 476.00 | 41 774.00 | | 87 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436.00 | 4 414.00 | | 5 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 040.00 | 37 360.00 | | 82 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 703.00 | 33 039.00 | 64 664.00 | 97 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 468.00 | 33 805.00 | 64 664.00 | 98 468.00 |