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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 890.00 | 58 268.00 | 29 623.00 | 87 890.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 190.00 | 58 268.00 | 29 923.00 | 88 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
084 Disponibilités | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
110 Total général Actif | 111 180.00 | 58 268.00 | 52 912.00 | 111 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 734.00 | | | 168 734.00 |
230 Autres produits | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
252 Charges sociales | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 922.00 | | | 173 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 356.00 | | | 356.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
294 Charges financières | 796.00 | | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 694.00 | | | 94 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |