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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 434.00 | 91 416.00 | 62 018.00 | 153 434.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 045.00 | 91 416.00 | 62 629.00 | 154 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
084 Disponibilités | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
110 Total général Actif | 255 081.00 | 91 416.00 | 163 665.00 | 255 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 414.00 | 235 320.00 | | 325 414.00 |
222 Production stockée | 9 798.00 | 8 419.00 | | 9 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 237.00 | 2 630.00 | | 1 237.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 465.00 | 246 377.00 | | 336 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 128.00 | 55 281.00 | | 110 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 483.00 | -3 896.00 | | -3 483.00 |
242 Autres charges externes. | 112 316.00 | 94 267.00 | | 112 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 159.00 | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 842.00 | 72 391.00 | | 72 842.00 |
252 Charges sociales | 9 832.00 | 6 841.00 | | 9 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 555.00 | 23 733.00 | | 36 555.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 81.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 843.00 | 249 857.00 | | 339 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 378.00 | -3 480.00 | | -3 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 26 164.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 1 858.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 920.00 | 18 891.00 | | 10 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 290.00 | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 942.00 | 1 645.00 | | 9 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |