| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 740.00 | 5 840.00 | 350 900.00 | 356 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 1 010 474.00 | | 1 010 474.00 | 1 010 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 770.00 | | 1 091 770.00 | 1 091 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 510.00 | 5 840.00 | 1 442 670.00 | 1 448 510.00 |
CU Autres participations | 350 900.00 | | 350 900.00 | 350 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 452.00 | | | -36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 415 636.00 | | | 415 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
EA Autres dettes | 836 474.00 | | | 836 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 034.00 | | | 1 027 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 670.00 | | | 1 442 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 504.00 | | | 991 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 138.00 | | | -35 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 945.00 | | | 150 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 452.00 | | | -36 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 740.00 | | | 356 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 474.00 | 836 474.00 | | 836 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 907.00 | 11 377.00 | 35 530.00 | 46 907.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 946.00 | 1 007 946.00 | | 1 007 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 439.00 | 1 013 439.00 | | 1 013 439.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 034.00 | 991 504.00 | 35 530.00 | 1 027 034.00 |