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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600.00 | 10 305.00 | 16 295.00 | 26 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 063.00 | 246 460.00 | 98 603.00 | 345 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 351.00 | 261 764.00 | 126 587.00 | 388 351.00 |
BT Marchandises | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 351.00 | | 361 351.00 | 361 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 702.00 | 261 764.00 | 487 938.00 | 749 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 353.00 | -14 457.00 | | -36 353.00 |
DL TOTAL (I) | -39 810.00 | -3 457.00 | | -39 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 375.00 | 233 577.00 | | 210 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 270.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 146.00 | 175 764.00 | | 147 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 638.00 | 77 047.00 | | 91 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 312.00 | 68 341.00 | | 71 312.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 6 394.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 748.00 | 561 393.00 | | 527 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 938.00 | 557 936.00 | | 487 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 866.00 | | 63 048.00 | 342 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 562.00 | 388 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 371 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 821.00 | | 61 403.00 | 327 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | 1 645.00 | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 921.00 | 37 282.00 | 17 439.00 | 241 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 921.00 | 37 282.00 | 17 439.00 | 236 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 63 088.00 | 63 088.00 | | 63 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 165.00 | 63 792.00 | 146 373.00 | 210 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 135.00 | 131 446.00 | 11 689.00 | 143 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 602.00 | 234 229.00 | 146 373.00 | 380 602.00 |