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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 967.00 | 60 539.00 | 9 428.00 | 69 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 903.00 | 60 539.00 | 2 056 364.00 | 2 116 903.00 |
BT Marchandises | 217 705.00 | | 217 705.00 | 217 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 223.00 | | 187 223.00 | 187 223.00 |
CF Disponibilités | 747 194.00 | | 747 194.00 | 747 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 482.00 | | 1 197 482.00 | 1 197 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 385.00 | 60 539.00 | 3 253 846.00 | 3 314 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 709.00 | | | 1 193 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 162.00 | | | 1 551 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 587.00 | | | 802 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 465.00 | | | 585 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | | | 225 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 683.00 | | | 1 702 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 846.00 | | | 3 253 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 994.00 | | | 1 038 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 465.00 | | | 585 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 133.00 | | 8 770.00 | 2 108 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 847.00 | | 8 120.00 | 61 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 286.00 | | 650.00 | 26 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 319.00 | 3 220.00 | 60 539.00 | 57 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 319.00 | 3 220.00 | 60 539.00 | 57 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
UX Autres créances clients | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 587.00 | 138 898.00 | 496 361.00 | 802 587.00 |
VI Groupe et associés | 585 281.00 | 585 281.00 | | 585 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 296.00 | 45 360.00 | 26 936.00 | 72 296.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 683.00 | 1 038 994.00 | 496 361.00 | 1 702 683.00 |